Savoir aujourd’hui de quelle trésorerie vous disposerez dans trois mois.
Nous organisons les dettes fournisseurs, préparons les paiements pour votre validation, rapprochons la banque régulièrement et tenons une prévision de trésorerie à 90 jours.
- —Vous décidez en fonction du solde bancaire du jour, pas de ce qui arrive.
- —Des paiements fournisseurs partent en retard ou en double.
- —Les échéances de TVA, de charges sociales ou de primes vous prennent de court.
- —Personne ne rapproche les mouvements bancaires des factures.
Et votre expert-comptable ?
Votre expert-comptable reçoit des factures fournisseurs complètes et une banque déjà rapprochée. La prévision de trésorerie est un outil de pilotage pour vous, qui complète son travail au lieu de le doubler.
Ce que nous prenons en charge
Dettes fournisseurs
Factures fournisseurs reçues, contrôlées et enregistrées, avec les échéances bien visibles.
Préparation des paiements
Lots de paiements préparés par nous et validés par vous. Dans la plupart des cas, nous n’avons pas besoin du droit d’effectuer des virements.
Rapprochement bancaire
Mouvements bancaires rapprochés des factures et des encaissements, avec les écarts expliqués.
Prévision de trésorerie à 90 jours
Encaissements et décaissements prévus, impôts et salaires compris, mis à jour au fil du mois.
Alertes anticipées
Les mois tendus repérés à l’avance, pour décider à temps : renégocier des délais, accélérer des encaissements ou recourir à un financement.
Questions fréquentes
Aurez-vous accès pour effectuer des paiements ?
En général, non. Nous utilisons un accès bancaire en consultation et préparons les paiements ; la validation finale vous revient. Si vous préférez un autre fonctionnement, nous le convenons par écrit.
La prévision de trésorerie est-elle fiable ?
Elle vaut ce que valent les informations qui l’alimentent ; c’est pourquoi elle est revue au fil du mois avec les chiffres réels. L’objectif est d’anticiper les mois difficiles, pas d’être juste au centime.
Travaillez-vous avec plusieurs banques ?
Oui. Le rapprochement et la prévision réunissent tous les comptes de l’entreprise dans une seule vue.
Pour aller plus loin
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