Decidir com números, não com o saldo do banco.
Preparamos o reporting mensal, acompanhamos os indicadores que importam e, no nível mais completo, sentamo-nos com a gerência todos os meses, como um diretor financeiro partilhado.
- —Só conhece os resultados do ano quando o contabilista fecha as contas.
- —Não sabe que clientes, serviços ou produtos dão mais margem.
- —Não tem orçamento, ou tem e ninguém o compara com o real.
- —O banco ou um investidor pediu números e não estavam prontos.
E o contabilista?
O contabilista fecha as contas e cumpre a lei, olhando para trás. O reporting de gestão olha para a frente, todos os meses, e parte da mesma informação. Trabalhamos com os números dele, para que os dois relatórios contem a mesma história.
O que fica a nosso cargo
Relatório Zelo, no dia 5
Uma página por mês: o que fizemos e onde está a empresa, com faturação, margens, tesouraria e contas a receber.
KPIs à medida
Um conjunto curto de indicadores escolhido consigo, acompanhado sempre da mesma forma, para se ver a tendência.
Margem por cliente e por serviço
Mesmo sem ERP: perceber onde a empresa ganha e onde perde dinheiro.
Orçamento e controlo de desvios
Orçamento anual construído consigo e comparado todos os meses com o real, com os desvios explicados.
Reunião mensal de gestão
Uma conversa estruturada com a gerência sobre os números e as decisões que eles pedem.
Preparação para o banco
Informação organizada para pedidos de financiamento, renegociações ou conversas com investidores.
Perguntas frequentes
Preciso de um ERP para ter estes relatórios?
Não. Partimos do software de faturação, do banco e da contabilidade que já existem. Um ERP pode ajudar mais tarde, mas não é condição.
Qual é a diferença para um diretor financeiro a tempo inteiro?
O âmbito é o de uma PME: reporting, indicadores, orçamento e uma reunião mensal, sem o custo de uma contratação a tempo inteiro. Quando a empresa crescer ao ponto de precisar de um, ajudamos a fazer essa transição.
Posso ter só o relatório mensal?
O relatório parte do trabalho operacional (faturação, banco, contas a receber), por isso funciona melhor junto com esses serviços. Na primeira conversa vemos o que faz sentido no seu caso.
Para ler sobre o tema
O relatório mensal que uma gerência precisa (e o que não precisa)
Um balancete responde à lei. Não responde a nenhuma das perguntas que um gerente faz. São documentos diferentes, para fins diferentes.
GestãoOs cinco indicadores que chegam para gerir uma PME
Dashboards com quarenta métricas não são acompanhados por ninguém. Cinco números, revistos todos os meses, mudam decisões.
GestãoMargem por cliente: como calcular quando não se tem ERP
A maioria das PMEs sabe a margem global e desconhece a margem por cliente. É aí que costumam estar as surpresas mais caras.
Outros serviços
Faturação e cobranças
Faturar a tempo, saber quem deve e cobrar com método, sem estragar a relação com o cliente.
Saber mais →Pagamentos e tesouraria
Fornecedores pagos a tempo, banco conferido e previsão de tesouraria a 90 dias.
Saber mais →Processamento salarial e RH
Salários processados com calendário fixo, férias e faltas em dia, admissões e saídas tratadas.
Saber mais →Vamos ver o estado da sua operação?
Uma primeira conversa, sem custo, para perceber o que existe, o que falta e se faz sentido trabalharmos juntos.